[ 신한삼성전자알파증권자투자신탁제1호[채권혼합](종류A1) ]
[ 기준일 : 2021년 07월 27일 ]
펀드기본정보
| 설정일 |
2020.01.17 |
펀드유형 |
혼합 |
| 기준가격 |
1,092.84
|
누적기준가격 |
1,096.44 |
| 설정액(억원) |
3,899 |
기준통화 |
원화 |
| 순자산(억원) |
4,261 |
펀드매니저 |
팀운용 |
판매회사
 |
신한은행, DB금융투자, HI투자증권, IBK기업은행, NH투자증권, SK증권, 경남은행, 국민은행, 농협은행, 대구은행, 대신증권, 삼성증권, 신한금융투자, 우리은행, 우정사업본부, 유안타증권, 유진투자증권, 제주은행, 하나금융투자, 하나은행, 한국투자증권, 한화투자증권, 현대차증권
|
수탁사 |
우리은행 |
수수료 및 보수
| 선취수수료 |
0.70% 이내 |
자산운용회사 보수 |
연0.35% |
| 환매수수료 |
|
판매회사 보수 |
연 0.1% |
| 기타 보수 |
연 0.04% |
총보수 |
연 0.49% |
* 자세한 수수료 및 보수 내역은 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.
판매사별 수수료
| 판매사명 |
수수료율 |
| 신한은행 |
-% |
| DB금융투자 |
-% |
| HI투자증권 |
-% |
| IBK기업은행 |
-% |
| NH투자증권 |
-% |
| SK증권 |
-% |
| 경남은행 |
-% |
| 국민은행 |
-% |
| 농협은행 |
-% |
| 대구은행 |
-% |
| 대신증권 |
-% |
| 삼성증권 |
-% |
| 신한금융투자 |
-% |
| 우리은행 |
-% |
| 우정사업본부 |
-% |
| 유안타증권 |
-% |
| 유진투자증권 |
-% |
| 제주은행 |
-% |
| 하나금융투자 |
0.7% |
| 하나은행 |
-% |
| 한국투자증권 |
0.7% |
| 한화투자증권 |
-% |
| 현대차증권 |
-% |
(단위:%)
수익률 및 기준가 조회
| 수익률 |
1주 |
1개월 |
3개월 |
6개월 |
1년 |
2년 |
연초이후 |
설정이후 |
| 펀드 |
0 |
-0.6 |
-1.34 |
-1.87 |
8.13 |
0 |
-0.44 |
9.64 |
| 벤치마크 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 초과수익률 |
0 |
-0.6 |
-1.34 |
-1.87 |
8.13 |
0 |
-0.44 |
9.64 |
기준가최저 - 최고
| 기간 |
최고 |
최저 |
| 1개월 |
1,100.07 |
1,091.69 |
| 연초이후 |
1,130.50 |
1,091.69 |
| 12개월 |
1,130.50 |
1,012.40 |
변동성 및 위험조정수익률
| 표준편차 |
추적오차 |
베타 |
샤프지수 |
정보비율 |
| 5.63 |
0 |
0 |
0 |
0 |
(단위:%)
펀드자산구성 현황
| 자산배분 |
|
1개월 |
6개월 |
| 자산종류 |
2019.12.31 |
2019.12.31 |
2019.12.31 |
| 주식 |
0 |
0 |
0 |
| 채권 |
0 |
0 |
0 |
| 유동성 |
0 |
0 |
0 |
| 수익증권 |
0 |
0 |
0 |
| 기타 |
0 |
0 |
0 |
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신한자산운용 준법감시인 심사필 제21-1526호 (2021.06.05~2022.06.04)
