[ 신한BNPPBEST국공채개인용MMFII5호[국공채](종류C1) ]
[ 기준일 : 2018년 12월 11일 ]
펀드기본정보
| 설정일 |
2003.12.18 |
펀드유형 |
MMF |
| 기준가격 |
1,012.77 |
누적기준가격 |
1490.54 |
| 설정액(억원) |
16,963 |
기준통화 |
원화 |
| 순자산(억원) |
17,179 |
펀드매니저 |
팀운용 |
판매회사
 |
신한은행, SH수협은행, 경남은행, 광주은행, 제주은행
|
수탁사 |
국민은행 |
수수료 및 보수
| 선취수수료 |
없음 |
자산운용회사 보수 |
연0.1% |
| 환매수수료 |
|
판매회사 보수 |
연 0.3% |
| 기타 보수 |
연 0.03% |
총보수 |
연 0.43% |
* 자세한 수수료 및 보수 내역은 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.
판매사별 수수료
| 판매사명 |
수수료율 |
| 신한은행 |
0% |
| SH수협은행 |
0% |
| 경남은행 |
0% |
| 광주은행 |
0% |
| 제주은행 |
0% |
(단위:%)
수익률 및 기준가 조회
| 수익률 |
1주 |
1개월 |
3개월 |
6개월 |
1년 |
2년 |
연초이후 |
설정이후 |
| 펀드 |
0.03 |
0.12 |
0.34 |
0.67 |
1.3 |
2.33 |
1.23 |
49.05 |
| 벤치마크 |
0.03 |
0.13 |
0.38 |
0.76 |
1.52 |
2.78 |
1.43 |
51.77 |
| 초과수익률 |
-0.01 |
-0.01 |
-0.05 |
-0.1 |
-0.22 |
-0.46 |
-0.19 |
-2.72 |
기준가최저 - 최고
| 기간 |
최고 |
최저 |
| 1개월 |
1,012.77 |
1,011.59 |
| 연초이후 |
1,012.77 |
1,009.72 |
| 12개월 |
1,012.77 |
1,009.72 |
변동성 및 위험조정수익률
| 표준편차 |
추적오차 |
베타 |
샤프지수 |
정보비율 |
| 0.17 |
0.05 |
1 |
-1.89 |
0 |
(단위:%)
펀드자산구성 현황
| 자산배분 |
|
1개월 |
6개월 |
| 자산종류 |
2018.10.31 |
2018.09.28 |
2018.04.30 |
| 주식 |
0 |
0 |
0 |
| 채권 |
56.5 |
65.7 |
0 |
| 유동성 |
38.95 |
29.31 |
0 |
| 수익증권 |
4.55 |
4.59 |
0 |
| 기타 |
0 |
-1.18 |
0 |
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신한BNPP자산운용 준법감시인 심사필 제18-1255호(2018.06.05~2019.06.04)
