[ 신한BNPPBEST국공채개인용MMFII5호[국공채](종류C1) ]
[ 기준일 : 2019년 09월 19일 ]
펀드기본정보
| 설정일 |
2003.12.18 |
펀드유형 |
MMF |
| 기준가격 |
1,011.07 |
누적기준가격 |
1507.47 |
| 설정액(억원) |
17,424 |
기준통화 |
원화 |
| 순자산(억원) |
17,617 |
펀드매니저 |
팀운용 |
판매회사
 |
신한은행, SH수협은행, 경남은행, 광주은행, 우정사업본부, 제주은행
|
수탁사 |
국민은행 |
수수료 및 보수
| 선취수수료 |
없음 |
자산운용회사 보수 |
연0.1% |
| 환매수수료 |
|
판매회사 보수 |
연 0.3% |
| 기타 보수 |
연 0.03% |
총보수 |
연 0.43% |
* 자세한 수수료 및 보수 내역은 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.
판매사별 수수료
| 판매사명 |
수수료율 |
| 신한은행 |
0% |
| SH수협은행 |
0% |
| 경남은행 |
0% |
| 광주은행 |
0% |
| 우정사업본부 |
-% |
| 제주은행 |
0% |
(단위:%)
수익률 및 기준가 조회
| 수익률 |
1주 |
1개월 |
3개월 |
6개월 |
1년 |
2년 |
연초이후 |
설정이후 |
| 펀드 |
0.02 |
0.11 |
0.34 |
0.72 |
1.45 |
2.69 |
1.05 |
50.75 |
| 벤치마크 |
0.03 |
0.13 |
0.4 |
0.84 |
1.67 |
3.15 |
1.21 |
53.77 |
| 초과수익률 |
-0.01 |
-0.02 |
-0.06 |
-0.12 |
-0.22 |
-0.46 |
-0.16 |
-3.02 |
* [수익률 및 기준가]는 원화기준으로 표시되어 있습니다. 미국달러화(USD)펀드의 USD기준 [수익률 및 기준가]는 판매사에서 확인하실 수 있습니다.
기준가최저 - 최고
| 기간 |
최고 |
최저 |
| 1개월 |
1,011.07 |
1,009.97 |
| 연초이후 |
1,011.07 |
1,000.63 |
| 12개월 |
1,013.01 |
1,000.00 |
변동성 및 위험조정수익률
| 표준편차 |
추적오차 |
베타 |
샤프지수 |
정보비율 |
| 0.17 |
0.05 |
1 |
-1.83 |
0 |
(단위:%)
펀드자산구성 현황
| 자산배분 |
|
1개월 |
6개월 |
| 자산종류 |
2019.07.31 |
2019.06.28 |
2019.01.31 |
| 주식 |
0 |
0 |
0 |
| 채권 |
33.59 |
35.86 |
39.62 |
| 유동성 |
62.35 |
59.93 |
56.23 |
| 수익증권 |
4.08 |
4.1 |
4.14 |
| 기타 |
-0.02 |
-0.54 |
-2.34 |
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신한BNPP자산운용 준법감시인 심사필 제19-1750호(2019.06.05~2020.06.04)
