[ 신한BNPPBEST국공채개인용MMFII5호[국공채](종류C1) ]
[ 기준일 : 2020년 07월 09일 ]
펀드기본정보
| 설정일 |
2003.12.18 |
펀드유형 |
MMF |
| 기준가격 |
1,004.96
|
누적기준가격 |
1,519.20 |
| 설정액(억원) |
21,566 |
기준통화 |
원화 |
| 순자산(억원) |
21,673 |
펀드매니저 |
팀운용 |
판매회사
 |
신한은행, 경남은행, 광주은행, 수협은행, 우정사업본부, 제주은행
|
수탁사 |
국민은행 |
수수료 및 보수
| 선취수수료 |
없음 |
자산운용회사 보수 |
연0.1% |
| 환매수수료 |
|
판매회사 보수 |
연 0.3% |
| 기타 보수 |
연 0.03% |
총보수 |
연 0.43% |
* 자세한 수수료 및 보수 내역은 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.
판매사별 수수료
| 판매사명 |
수수료율 |
| 신한은행 |
0% |
| 경남은행 |
0% |
| 광주은행 |
0% |
| 수협은행 |
0% |
| 우정사업본부 |
-% |
| 제주은행 |
0% |
(단위:%)
수익률 및 기준가 조회
| 수익률 |
1주 |
1개월 |
3개월 |
6개월 |
1년 |
2년 |
연초이후 |
설정이후 |
| 펀드 |
0.01 |
0.04 |
0.17 |
0.43 |
1.03 |
2.5 |
0.45 |
51.92 |
| 벤치마크 |
0.01 |
0.04 |
0.15 |
0.44 |
1.15 |
2.84 |
0.46 |
55.08 |
| 초과수익률 |
0 |
0.01 |
0.02 |
-0.01 |
-0.12 |
-0.34 |
-0.01 |
-3.16 |
기준가최저 - 최고
| 기간 |
최고 |
최저 |
| 1개월 |
1,004.96 |
1,004.51 |
| 연초이후 |
1,004.96 |
1,000.45 |
| 12개월 |
1,013.88 |
1,000.00 |
변동성 및 위험조정수익률
| 표준편차 |
추적오차 |
베타 |
샤프지수 |
정보비율 |
| 0.17 |
0.04 |
1 |
-1.76 |
0 |
(단위:%)
펀드자산구성 현황
| 자산배분 |
|
1개월 |
6개월 |
| 자산종류 |
2019.12.31 |
2019.12.31 |
2019.11.29 |
| 주식 |
0 |
0 |
0 |
| 채권 |
29.4 |
29.4 |
22.63 |
| 유동성 |
66.2 |
66.2 |
73.51 |
| 수익증권 |
4.4 |
4.4 |
4.43 |
| 기타 |
0 |
0 |
-0.78 |
1.각 집합투자상품은 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않습니다. 집합투자상품은 운용결과에 따라 이익 또는 원금손실이 발생할 수도 있으며 그 결과는 투자자에게 귀속됩니다. 특히 예금자보호법이 적용되는 은행 등에서 집합투자증권을 매입하는 경우에도 은행예금과 달리 예금자보호를 받지 못합니다. / 2.펀드 가입을 결정하시기 전에 투자대상, 환매방법 및 보수 등에 관하여 집합투자규약, (간이)투자설명서를 반드시 읽어 보시고 확인하시기 바랍니다. / 3.집합투자재산은 자본시장법에 의하여 신탁업자에게 안전하게 보관·관리되고 있습니다. / 4.과거의 운용실적이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다. / 5.외화표시자산에 투자하는 경우에는 투자대상국가의 시장, 정치 또는 경제 상황의 변동, 환율변동 등에 따른 위험으로 자산가치가 변동되거나 원금손실이 발생할 수 있습니다.
신한BNPP자산운용 준법감시인 심사필 제18-1255호(2018.06.05~2019.06.04)
