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신한 BNP파리바 자산운용

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펀드명[ 신한BNPP해피라이프연금중국본토증권자투자신탁제1호(H)[주식](종류C1) ]

[ 기준일 : 2019년 01월 22일 ]

펀드기본정보

펀드기본정보
설정일 2015.02.10 펀드유형 해외
기준가격 888.22 누적기준가격 888.22
설정액(억원) 40 기준통화 원화
순자산(억원) 35 펀드매니저 팀운용
판매회사
해당페이지 이동
한국투자증권, NH농협은행, 삼성증권, 신한금융투자, 유안타증권, 하나금융투자 수탁사 HSBC(수탁사)

수수료 및 보수

수수료 및 보수
선취수수료 없음 자산운용회사 보수 연0.66%
환매수수료 판매회사 보수 연 0.96%
기타 보수 연 0.075% 총보수 연 1.695%

* 자세한 수수료 및 보수 내역은 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.

판매사별 수수료

판매사별 수수료
판매사명 수수료율
한국투자증권 0%
NH농협은행 0%
삼성증권 0%
신한금융투자 0%
유안타증권 0%
하나금융투자 0%

수익률 및 기준가 조회

(단위:%)

수익률 및 기준가 조회
수익률 1주 1개월 3개월 6개월 1년 2년 연초이후 설정이후
펀드 3.04 4.43 1.59 -11.16 -29.95 -4.26 5.19 -11.18
벤치마크 2.95 4.14 0.82 -10.24 -28.94 -5.4 4.72 -11.98
초과수익률 0.1 0.29 0.78 -0.92 -1.01 1.14 0.47 0.8

수익률 그래프 조회

기준가최저 - 최고

기준가 조회

기준가최저 - 최고
기간 최고 최저
1개월 888.22 836.73
연초이후 888.22 836.73
12개월 1,310.18 836.73

변동성 및 위험조정수익률

변동성 및 위험조정수익률
표준편차 추적오차 베타 샤프지수 정보비율
22.26 6.43 0.97 -0.15 0

펀드 자산구성 현황 (단위:%)

펀드자산구성 현황
자산배분 1개월 6개월
자산종류 2018.11.30 2018.10.31 2018.05.31
주식 79.88 85.61 83.99
채권 0 0 0
유동성 14.46 8.96 10.64
수익증권 0 0 0
기타 5.67 6.76 22.86

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1.각 집합투자상품은 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않습니다. 집합투자상품은 운용결과에 따라 이익 또는 원금손실이 발생할 수도 있으며 그 결과는 투자자에게 귀속됩니다. 특히 예금자보호법이 적용되는 은행 등에서 집합투자증권을 매입하는 경우에도 은행예금과 달리 예금자보호를 받지 못합니다. / 2.펀드 가입을 결정하시기 전에 투자대상, 환매방법 및 보수 등에 관하여 집합투자규약, (간이)투자설명서를 반드시 읽어 보시고 확인하시기 바랍니다. / 3.집합투자재산은 자본시장법에 의하여 신탁업자에게 안전하게 보관·관리되고 있습니다. / 4.과거의 운용실적이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다. / 5.외화표시자산에 투자하는 경우에는 투자대상국가의 시장, 정치 또는 경제 상황의 변동, 환율변동 등에 따른 위험으로 자산가치가 변동되거나 원금손실이 발생할 수 있습니다.

신한BNPP자산운용 준법감시인 심사필 제18-1255호(2018.06.05~2019.06.04)

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