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신한 BNP파리바 자산운용

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펀드명[ 신한BNPP해피라이프연금브릭스증권전환형자투자신탁제1호(H)[주식](종류S-P) ]

[ 기준일 : 2020년 02월 29일 ]

펀드기본정보

펀드기본정보
설정일 2014.04.24 펀드유형 해외
기준가격 1,148.66 누적기준가격 1,291.67
설정액(억원) 0 기준통화 원화
순자산(억원) 0 펀드매니저 팀운용
판매회사
해당페이지 이동
한국포스증권 수탁사 하나은행(서울)

수수료 및 보수

수수료 및 보수
선취수수료 없음 자산운용회사 보수 연0.66%
환매수수료 판매회사 보수 연 0.28%
기타 보수 연 0.085% 총보수 연 1.025%

* 자세한 수수료 및 보수 내역은 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.

판매사별 수수료

판매사별 수수료
판매사명 수수료율
한국포스증권 0%

수익률 및 기준가 조회

(단위:%)

수익률 및 기준가 조회
수익률 1주 1개월 3개월 6개월 1년 2년 연초이후 설정이후
펀드 -3.62 -2.69 4.13 11.94 15.16 1.79 -1.2 29.17
벤치마크 -4.58 -5.93 2.38 11.27 4.29 -5.84 -4.53 37.83
초과수익률 0.96 3.24 1.75 0.67 10.87 7.64 3.33 -8.66

수익률 그래프 조회

기준가최저 - 최고

기준가 조회

기준가최저 - 최고
기간 최고 최저
1개월 1,191.82 1,116.72
연초이후 1,211.08 1,116.72
12개월 1,211.08 980.28

변동성 및 위험조정수익률

변동성 및 위험조정수익률
표준편차 추적오차 베타 샤프지수 정보비율
14.73 8.62 0.73 0.35 0

펀드 자산구성 현황 (단위:%)

펀드자산구성 현황
자산배분 1개월 6개월
자산종류 2019.12.31 2019.11.29 2019.06.28
주식 99.47 91.21 89.6
채권 0 0 0
유동성 3.19 3.33 5.06
수익증권 0 0 0
기타 -2.66 -27.28 -14.18

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1.각 집합투자상품은 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않습니다. 집합투자상품은 운용결과에 따라 이익 또는 원금손실이 발생할 수도 있으며 그 결과는 투자자에게 귀속됩니다. 특히 예금자보호법이 적용되는 은행 등에서 집합투자증권을 매입하는 경우에도 은행예금과 달리 예금자보호를 받지 못합니다. / 2.펀드 가입을 결정하시기 전에 투자대상, 환매방법 및 보수 등에 관하여 집합투자규약, (간이)투자설명서를 반드시 읽어 보시고 확인하시기 바랍니다. / 3.집합투자재산은 자본시장법에 의하여 신탁업자에게 안전하게 보관·관리되고 있습니다. / 4.과거의 운용실적이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다. / 5.외화표시자산에 투자하는 경우에는 투자대상국가의 시장, 정치 또는 경제 상황의 변동, 환율변동 등에 따른 위험으로 자산가치가 변동되거나 원금손실이 발생할 수 있습니다.

신한BNPP자산운용 준법감시인 심사필 제18-1255호(2018.06.05~2019.06.04)

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