[ 신한BNPPBEST법인용MMFGS-1호(종류C-w) ]
[ 기준일 : 2018년 07월 22일 ]
펀드기본정보
| 설정일 |
2012.06.20 |
펀드유형 |
MMF |
| 기준가격 |
1,011.77 |
| 설정액(억원) |
4,527 |
기준통화 |
원화 |
| 순자산(억원) |
4,580 |
펀드매니저 |
팀운용 |
판매회사
 |
신한금융투자, 신한BNP자산운용
|
수탁사 |
국민은행 |
수수료 및 보수
| 선취수수료 |
없음 |
자산운용회사 보수 |
연0.06% |
| 환매수수료 |
|
판매회사 보수 |
연 0% |
| 기타 보수 |
연 0.01% |
총보수 |
연 0.07% |
* 자세한 수수료 및 보수 내역은 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.
판매사별 수수료
| 판매사명 |
수수료율 |
| 신한금융투자 |
0% |
| 신한BNP자산운용 |
-% |
(단위:%)
수익률 및 기준가 조회
| 수익률 |
1주 |
1개월 |
3개월 |
6개월 |
1년 |
2년 |
연초이후 |
설정이후 |
| 펀드 |
0.03 |
0.14 |
0.41 |
0.81 |
1.53 |
2.9 |
0.89 |
12.96 |
| 벤치마크 |
0.03 |
0.12 |
0.37 |
0.74 |
1.41 |
2.66 |
0.82 |
12.26 |
| 초과수익률 |
0 |
0.01 |
0.04 |
0.07 |
0.12 |
0.24 |
0.07 |
0.7 |
기준가최저 - 최고
| 기간 |
최고 |
최저 |
| 1개월 |
1,011.77 |
1,010.40 |
| 연초이후 |
1,011.77 |
1,002.86 |
| 12개월 |
1,013.62 |
1,000.00 |
변동성 및 위험조정수익률
| 표준편차 |
추적오차 |
베타 |
샤프지수 |
정보비율 |
| 0.09 |
0.01 |
0.98 |
-1.61 |
0 |
(단위:%)
펀드자산구성 현황
| 자산배분 |
|
1개월 |
6개월 |
| 자산종류 |
2018.05.31 |
2018.04.30 |
2017.11.30 |
| 주식 |
0 |
0 |
0 |
| 채권 |
49.06 |
48.7 |
118.06 |
| 유동성 |
53.23 |
43.95 |
83.09 |
| 수익증권 |
0 |
0 |
0 |
| 기타 |
-2.29 |
-2.27 |
-96.21 |
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신한BNPP자산운용 준법감시인 심사필 제18-1255호(2018.06.05~2019.06.04)
