[ 신한SMART200TotalReturn증권상장지수투자신탁[주식] ]
[ 기준일 : 2021년 07월 27일 ]
펀드기본정보
| 설정일 |
2018.04.20 |
펀드유형 |
주식 |
| 기준가격 |
14,587.67
|
누적기준가격 |
14,587.67 |
| 설정액(억원) |
1,985 |
기준통화 |
원화 |
| 순자산(억원) |
2,866 |
펀드매니저 |
팀운용 |
판매회사
 |
신한금융투자, KB증권, NH투자증권, SG 증권, 교보증권, 메리츠증권, 미래에셋대우, 키움증권, 하나금융투자
|
수탁사 |
우리은행(SMART200ETF) |
수수료 및 보수
| 선취수수료 |
없음 |
자산운용회사 보수 |
연0.029% |
| 환매수수료 |
|
판매회사 보수 |
연 0.001% |
| 기타 보수 |
연 0.02% |
총보수 |
연 0.05% |
* 자세한 수수료 및 보수 내역은 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.
판매사별 수수료
| 판매사명 |
수수료율 |
| 신한금융투자 |
0% |
| KB증권 |
-% |
| NH투자증권 |
-% |
| SG 증권 |
-% |
| 교보증권 |
0% |
| 메리츠증권 |
-% |
| 미래에셋대우 |
-% |
| 키움증권 |
-% |
| 하나금융투자 |
-% |
(단위:%)
수익률 및 기준가 조회
| 수익률 |
1주 |
1개월 |
3개월 |
6개월 |
1년 |
2년 |
연초이후 |
설정이후 |
| 펀드 |
-0.54 |
-2.67 |
-0.99 |
0.82 |
50.34 |
63.95 |
10.54 |
44.41 |
| 벤치마크 |
-0.51 |
-2.74 |
-0.92 |
1.2 |
50.39 |
64.22 |
10.93 |
44.82 |
| 초과수익률 |
-0.03 |
0.07 |
-0.07 |
-0.38 |
-0.05 |
-0.27 |
-0.39 |
-0.41 |
기준가최저 - 최고
| 기간 |
최고 |
최저 |
| 1개월 |
14,995.16 |
14,536.44 |
| 연초이후 |
14,995.16 |
13,196.59 |
| 12개월 |
14,995.16 |
9,703.25 |
변동성 및 위험조정수익률
| 표준편차 |
추적오차 |
베타 |
샤프지수 |
정보비율 |
| 22.55 |
0.65 |
1 |
0.58 |
0 |
(단위:%)
펀드자산구성 현황
| 자산배분 |
|
1개월 |
6개월 |
| 자산종류 |
2019.12.31 |
2019.12.31 |
2019.12.31 |
| 주식 |
96.5 |
96.5 |
96.5 |
| 채권 |
0 |
0 |
0 |
| 유동성 |
2.07 |
2.07 |
2.07 |
| 수익증권 |
0 |
0 |
0 |
| 기타 |
1.42 |
1.42 |
1.42 |
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신한자산운용 준법감시인 심사필 제21-1526호 (2021.06.05~2022.06.04)
