[ 신한BNPP SMART 200 Total Return 증권상장지수투자신탁[주식] ]

[ 기준일 : 2019년 10월 16일 ]

펀드기본정보

설정일	2018.04.20	펀드유형	주식
기준가격	8,987.31	누적기준가격	8987.31
설정액(억원)	5,091	기준통화	원화
순자산(억원)	4,530	펀드매니저	팀운용
판매회사	신한금융투자, NH투자증권, SG증권, 교보증권, 미래에셋대우, 키움증권	수탁사	우리은행(SMART200ETF)

수수료 및 보수

선취수수료	없음	자산운용회사 보수	연0.029%
환매수수료		판매회사 보수	연 0.001%
기타 보수	연 0.02%	총보수	연 0.05%

* 자세한 수수료 및 보수 내역은 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.

판매사별 수수료

판매사명	수수료율
신한금융투자	0%
NH투자증권	-%
SG증권	-%
교보증권	0%
미래에셋대우	-%
키움증권	-%

(단위:%)

수익률 및 기준가 조회

수익률	1주	1개월	3개월	6개월	1년	2년	연초이후	설정이후
펀드	1.09	1.54	0.87	-4.63	1.41	0	5.52	-11.03
벤치마크	1.1	1.54	0.89	-4.67	1.67	0	5.66	-10.91
초과수익률	-0.01	-0.01	-0.02	0.03	-0.26	0	-0.13	-0.12

* [수익률 및 기준가]는 원화기준으로 표시되어 있습니다. 미국달러화(USD)펀드의 USD기준 [수익률 및 기준가]는 판매사에서 확인하실 수 있습니다.

기준가최저 - 최고

기간	최고	최저
1개월	9,083.85	8,760.15
연초이후	9,464.79	8,238.43
12개월	9,464.79	8,238.43

변동성 및 위험조정수익률

표준편차	추적오차	베타	샤프지수	정보비율
13.87	0.68	0.98	-0.66	0

(단위:%)

펀드자산구성 현황

자산배분		1개월	6개월
자산종류	2019.08.30	2019.07.31	2019.02.28
주식	99.38	99.38	97.03
채권	0	0	0
유동성	0.61	0.29	1.36
수익증권	0	0	0
기타	0.01	5.43	-193.38

주요 투자종목

주요 투자종목	2019.08.30
종목명	비중
삼성전자	27.98
SK하이닉스	5.85
NAVER	2.51
현대차	2.44
신한지주	2.24

주요 투자업종

주요 투자업종	2019.08.30
업종명	비중
전기,전자	38.2
금융업	9.98
화학	9.09
서비스업	8.95
운수장비	8.57

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신한BNPP자산운용 준법감시인 심사필 제19-1750호(2019.06.05~2020.06.04)