[ 신한BNPP SMART 200 Total Return 증권상장지수투자신탁[주식] ]
[ 기준일 : 2019년 08월 21일 ]
펀드기본정보
| 설정일 |
2018.04.20 |
펀드유형 |
주식 |
| 기준가격 |
8,435.70 |
누적기준가격 |
8435.7 |
| 설정액(억원) |
5,410 |
기준통화 |
원화 |
| 순자산(억원) |
4,517 |
펀드매니저 |
팀운용 |
판매회사
 |
신한금융투자, NH투자증권, SG증권, 교보증권, 미래에셋대우, 키움증권
|
수탁사 |
우리은행(SMART200ETF) |
수수료 및 보수
| 선취수수료 |
없음 |
자산운용회사 보수 |
연0.029% |
| 환매수수료 |
|
판매회사 보수 |
연 0.001% |
| 기타 보수 |
연 0.02% |
총보수 |
연 0.05% |
* 자세한 수수료 및 보수 내역은 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.
판매사별 수수료
| 판매사명 |
수수료율 |
| 신한금융투자 |
0% |
| NH투자증권 |
-% |
| SG증권 |
-% |
| 교보증권 |
0% |
| 미래에셋대우 |
-% |
| 키움증권 |
-% |
(단위:%)
수익률 및 기준가 조회
| 수익률 |
1주 |
1개월 |
3개월 |
6개월 |
1년 |
2년 |
연초이후 |
설정이후 |
| 펀드 |
2.06 |
-5.97 |
-2.29 |
-9.98 |
-8.3 |
0 |
-0.95 |
-16.49 |
| 벤치마크 |
2.06 |
-5.99 |
-2.31 |
-9.95 |
-8.3 |
0 |
-0.87 |
-16.41 |
| 초과수익률 |
-0.01 |
0.02 |
0.02 |
-0.03 |
0 |
0 |
-0.09 |
-0.08 |
기준가최저 - 최고
| 기간 |
최고 |
최저 |
| 1개월 |
9,016.03 |
8,238.43 |
| 연초이후 |
9,464.79 |
8,238.43 |
| 12개월 |
9,667.52 |
8,238.43 |
변동성 및 위험조정수익률
| 표준편차 |
추적오차 |
베타 |
샤프지수 |
정보비율 |
| 13.95 |
0.66 |
0.98 |
-1.08 |
0 |
(단위:%)
펀드자산구성 현황
| 자산배분 |
|
1개월 |
6개월 |
| 자산종류 |
2019.06.28 |
2019.05.31 |
2018.12.31 |
| 주식 |
99.4 |
99.61 |
97.03 |
| 채권 |
0 |
0 |
0 |
| 유동성 |
0.29 |
0.38 |
0.41 |
| 수익증권 |
0 |
0 |
0 |
| 기타 |
0.31 |
-4.85 |
-244.7 |
주요 투자종목
| 주요 투자종목 |
2019.06.28 |
| 종목명 |
비중 |
| 삼성전자 |
27.9 |
| SK하이닉스 |
4.9 |
| 셀트리온 |
2.55 |
| 현대차 |
2.48 |
| 신한지주 |
2.3 |
주요 투자업종
| 주요 투자업종 |
2019.06.28 |
| 업종명 |
비중 |
| 전기,전자 |
37.26 |
| 금융업 |
10.6 |
| 화학 |
9.26 |
| 운수장비 |
8.19 |
| 서비스업 |
7.96 |
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신한BNPP자산운용 준법감시인 심사필 제19-1750호(2019.06.05~2020.06.04)
