[ 신한BNPP SMART 200 Total Return 증권상장지수투자신탁[주식] ]
[ 기준일 : 2019년 03월 23일 ]
펀드기본정보
| 설정일 |
2018.04.20 |
펀드유형 |
주식 |
| 기준가격 |
9,177.00 |
누적기준가격 |
9177 |
| 설정액(억원) |
2,455 |
기준통화 |
원화 |
| 순자산(억원) |
2,230 |
펀드매니저 |
팀운용 |
판매회사
 |
신한금융투자, NH투자증권, 교보증권, 미래에셋대우, 키움증권
|
수탁사 |
우리은행(SMART200ETF) |
수수료 및 보수
| 선취수수료 |
없음 |
자산운용회사 보수 |
연0.029% |
| 환매수수료 |
|
판매회사 보수 |
연 0.001% |
| 기타 보수 |
연 0.02% |
총보수 |
연 0.05% |
* 자세한 수수료 및 보수 내역은 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.
판매사별 수수료
| 판매사명 |
수수료율 |
| 신한금융투자 |
0% |
| NH투자증권 |
-% |
| 교보증권 |
0% |
| 미래에셋대우 |
-% |
| 키움증권 |
-% |
(단위:%)
수익률 및 기준가 조회
| 수익률 |
1주 |
1개월 |
3개월 |
6개월 |
1년 |
2년 |
연초이후 |
설정이후 |
| 펀드 |
2.07 |
-2.07 |
8.31 |
-4.31 |
0 |
0 |
7.75 |
-9.15 |
| 벤치마크 |
2.06 |
-2.1 |
8.31 |
-4.34 |
0 |
0 |
7.78 |
-9.12 |
| 초과수익률 |
0.01 |
0.03 |
0 |
0.03 |
0 |
0 |
-0.03 |
-0.03 |
기준가최저 - 최고
| 기간 |
최고 |
최저 |
| 1개월 |
9,390.97 |
8,931.86 |
| 연초이후 |
9,390.97 |
8,315.81 |
| 12개월 |
10,283.51 |
8,315.81 |
변동성 및 위험조정수익률
| 표준편차 |
추적오차 |
베타 |
샤프지수 |
정보비율 |
| 14.17 |
0.36 |
0.99 |
-0.86 |
0 |
(단위:%)
펀드자산구성 현황
| 자산배분 |
|
1개월 |
6개월 |
| 자산종류 |
2019.01.31 |
2018.12.31 |
2018.07.31 |
| 주식 |
96.87 |
97.03 |
99.04 |
| 채권 |
0 |
0 |
0 |
| 유동성 |
1.27 |
0.41 |
0.72 |
| 수익증권 |
0 |
0 |
0 |
| 기타 |
1.86 |
10 |
21.91 |
주요 투자종목
| 주요 투자종목 |
2019.01.31 |
| 종목명 |
비중 |
| 삼성전자 |
26.75 |
| SK하이닉스 |
5.09 |
| 셀트리온 |
2.66 |
| POSCO |
2.33 |
| 현대차 |
2.25 |
주요 투자업종
| 주요 투자업종 |
2019.01.31 |
| 업종명 |
비중 |
| 전기,전자 |
35.96 |
| 금융업 |
11.83 |
| 서비스업 |
8.02 |
| 화학 |
8.01 |
| 운수장비 |
7.75 |
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신한BNPP자산운용 준법감시인 심사필 제18-1255호(2018.06.05~2019.06.04)
