[ 신한BNPP개인용MMF제1호 ]
- 국채 및 통안채 중심의 안정자산 및 신한본드유니버스 안에서 엄선된 우량채권(신용등급 AA이상) 및 어음(신용등급A2이상) 등으로 포트폴리오를 구성한 금융상품입니다.
- 안정적이고 투명한 운용시스템을 구축하여 개인고객에게 안정적인 수익제공을 목적으로 운영하는 단기금융상품입니다
[ 기준일 : 2021년 01월 17일 ]
펀드기본정보
| 설정일 |
2001.07.18 |
펀드유형 |
MMF |
| 기준가격 |
1,002.41
|
누적기준가격 |
1,682.88 |
| 설정액(억원) |
9,418 |
기준통화 |
원화 |
| 순자산(억원) |
9,441 |
펀드매니저 |
팀운용 |
판매회사
 |
신한은행, 농협은행, 신한금융투자, 키움증권, 한국투자증권
|
수탁사 |
농협은행 |
수수료 및 보수
| 선취수수료 |
없음 |
자산운용회사 보수 |
연0.1% |
| 환매수수료 |
없음 |
판매회사 보수 |
연 0.3% |
| 기타 보수 |
연 0.03% |
총보수 |
연 0.43% |
* 자세한 수수료 및 보수 내역은 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.
판매사별 수수료
| 판매사명 |
수수료율 |
| 신한은행 |
0% |
| 농협은행 |
0% |
| 신한금융투자 |
0% |
| 키움증권 |
0% |
| 한국투자증권 |
0% |
(단위:%)
수익률 및 기준가 조회
| 수익률 |
1주 |
1개월 |
3개월 |
6개월 |
1년 |
2년 |
연초이후 |
설정이후 |
| 펀드 |
0.01 |
0.04 |
0.1 |
0.25 |
0.74 |
2.16 |
0.02 |
68.29 |
| 벤치마크 |
0.01 |
0.05 |
0.13 |
0.25 |
0.68 |
2.27 |
0.02 |
71.81 |
| 초과수익률 |
0 |
-0.01 |
-0.03 |
0 |
0.06 |
-0.11 |
0 |
-3.52 |
기준가최저 - 최고
| 기간 |
최고 |
최저 |
| 1개월 |
1,002.41 |
1,002.05 |
| 연초이후 |
1,002.41 |
1,002.25 |
| 12개월 |
1,011.20 |
1,000.00 |
변동성 및 위험조정수익률
| 표준편차 |
추적오차 |
베타 |
샤프지수 |
정보비율 |
| 0.18 |
0.04 |
0.98 |
-1.78 |
0 |
(단위:%)
펀드자산구성 현황
| 자산배분 |
|
1개월 |
6개월 |
| 자산종류 |
2019.12.31 |
2019.12.31 |
2019.12.31 |
| 주식 |
0 |
0 |
0 |
| 채권 |
19.07 |
19.07 |
19.07 |
| 유동성 |
76.7 |
76.7 |
76.7 |
| 수익증권 |
0 |
0 |
0 |
| 기타 |
4.23 |
4.23 |
4.23 |
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신한BNPP자산운용 준법감시인 심사필 제20-1498 (2020.06.05~2021.06.04)
