[ 신한BNPP개인용MMF제1호 ]
- 국채 및 통안채 중심의 안정자산 및 신한본드유니버스 안에서 엄선된 우량채권(신용등급 AA이상) 및 어음(신용등급A2이상) 등으로 포트폴리오를 구성한 금융상품입니다.
- 안정적이고 투명한 운용시스템을 구축하여 개인고객에게 안정적인 수익제공을 목적으로 운영하는 단기금융상품입니다
[ 기준일 : 2019년 09월 19일 ]
펀드기본정보
| 설정일 |
2001.07.18 |
펀드유형 |
MMF |
| 기준가격 |
1,002.28 |
누적기준가격 |
1663.99 |
| 설정액(억원) |
7,209 |
기준통화 |
원화 |
| 순자산(억원) |
7,226 |
펀드매니저 |
팀운용 |
판매회사
 |
신한은행, NH농협은행, 신한금융투자, 키움증권, 한국투자증권
|
수탁사 |
농협은행 |
수수료 및 보수
| 선취수수료 |
없음 |
자산운용회사 보수 |
연0.1% |
| 환매수수료 |
없음 |
판매회사 보수 |
연 0.3% |
| 기타 보수 |
연 0.03% |
총보수 |
연 0.43% |
* 자세한 수수료 및 보수 내역은 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.
판매사별 수수료
| 판매사명 |
수수료율 |
| 신한은행 |
0% |
| NH농협은행 |
0% |
| 신한금융투자 |
0% |
| 키움증권 |
0% |
| 한국투자증권 |
0% |
(단위:%)
수익률 및 기준가 조회
| 수익률 |
1주 |
1개월 |
3개월 |
6개월 |
1년 |
2년 |
연초이후 |
설정이후 |
| 펀드 |
0.02 |
0.11 |
0.35 |
0.74 |
1.5 |
2.79 |
1.07 |
66.4 |
| 벤치마크 |
0.03 |
0.13 |
0.4 |
0.84 |
1.67 |
3.15 |
1.21 |
69.91 |
| 초과수익률 |
0 |
-0.02 |
-0.05 |
-0.1 |
-0.17 |
-0.36 |
-0.14 |
-3.51 |
* [수익률 및 기준가]는 원화기준으로 표시되어 있습니다. 미국달러화(USD)펀드의 USD기준 [수익률 및 기준가]는 판매사에서 확인하실 수 있습니다.
기준가최저 - 최고
| 기간 |
최고 |
최저 |
| 1개월 |
1,002.28 |
1,001.15 |
| 연초이후 |
1,014.99 |
1,000.00 |
| 12개월 |
1,014.99 |
1,000.00 |
변동성 및 위험조정수익률
| 표준편차 |
추적오차 |
베타 |
샤프지수 |
정보비율 |
| 0.17 |
0.04 |
0.99 |
-1.94 |
0 |
(단위:%)
펀드자산구성 현황
| 자산배분 |
|
1개월 |
6개월 |
| 자산종류 |
2019.07.31 |
2019.06.28 |
2019.01.31 |
| 주식 |
0 |
0 |
0 |
| 채권 |
19.29 |
14.03 |
23.37 |
| 유동성 |
76.28 |
81.46 |
71.97 |
| 수익증권 |
0 |
0 |
0 |
| 기타 |
4.43 |
2.57 |
-1.55 |
1.각 집합투자상품은 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않습니다. 집합투자상품은 운용결과에 따라 이익 또는 원금손실이 발생할 수도 있으며 그 결과는 투자자에게 귀속됩니다. 특히 예금자보호법이 적용되는 은행 등에서 집합투자증권을 매입하는 경우에도 은행예금과 달리 예금자보호를 받지 못합니다. / 2.펀드 가입을 결정하시기 전에 투자대상, 환매방법 및 보수 등에 관하여 집합투자규약, (간이)투자설명서를 반드시 읽어 보시고 확인하시기 바랍니다. / 3.집합투자재산은 자본시장법에 의하여 신탁업자에게 안전하게 보관·관리되고 있습니다. / 4.과거의 운용실적이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다. / 5.외화표시자산에 투자하는 경우에는 투자대상국가의 시장, 정치 또는 경제 상황의 변동, 환율변동 등에 따른 위험으로 자산가치가 변동되거나 원금손실이 발생할 수 있습니다.
신한BNPP자산운용 준법감시인 심사필 제19-1750호(2019.06.05~2020.06.04)
