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신한 BNP파리바 자산운용

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신한 BNP 파리바 자산운용의 상품을 소개합니다.

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펀드명[ 신한BNPPBEST국공채개인용MMFII5호[국공채] ]

-MMF (개인가입용) -단기자금 운용

[ 기준일 : 2017년 10월 23일 ]

펀드기본정보

펀드기본정보
설정일 2003.12.18 펀드유형 MMF
기준가격 1,008.57 누적기준가격 1469.39
설정액(억원) 20,818 기준통화 원화
순자산(억원) 20,996 펀드매니저 팀운용
판매회사
해당페이지 이동
신한은행, SH수협은행, 경남은행, 광주은행, 제주은행 수탁사 국민은행

수수료 및 보수

수수료 및 보수
선취수수료 없음 자산운용회사 보수 연0.1%
환매수수료 없음 판매회사 보수 연 0.3%
기타 보수 연 0.03% 총보수 연 0.43%

* 자세한 수수료 및 보수 내역은 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.

판매사별 수수료

판매사별 수수료
판매사명 수수료율
신한은행 0%
SH수협은행 null%
경남은행 null%
광주은행 null%
제주은행 0%

수익률 및 기준가 조회

(단위:%)

수익률 및 기준가 조회
수익률 1주 1개월 3개월 6개월 1년 2년 연초이후 설정이후
펀드 0.02 0.08 0.25 0.5 1 2.12 0.82 46.94
벤치마크 0.02 0.1 0.31 0.62 1.24 2.66 1 49.25
초과수익률 -0.01 -0.02 -0.07 -0.13 -0.24 -0.54 -0.18 -2.31

수익률 그래프 조회

기준가최저 - 최고

기준가 조회

기준가최저 - 최고
기간 최고 최저
1개월 1,008.57 1,007.77
연초이후 1,008.57 1,000.40
12개월 1,010.71 1,000.00

변동성 및 위험조정수익률

변동성 및 위험조정수익률
표준편차 추적오차 베타 샤프지수 정보비율
0.17 0.05 0.99 -1.98 0

펀드 자산구성 현황 (단위:%)

펀드자산구성 현황
자산배분 1개월 6개월
자산종류 2017.08.31 2017.07.31 2017.02.28
주식 0 0 0
채권 60.08 62.2 76.58
유동성 35.25 36.34 23.42
수익증권 0 0 0
기타 4.67 8.22 10.72

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1.각 집합투자상품은 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않습니다. 집합투자상품은 운용결과에 따라 이익 또는 원금손실이 발생할 수도 있으며 그 결과는 투자자에게 귀속됩니다. 특히 예금자보호법이 적용되는 은행 등에서 집합투자증권을 매입하는 경우에도 은행예금과 달리 예금자보호를 받지 못합니다. / 2.펀드 가입을 결정하시기 전에 투자대상, 환매방법 및 보수 등에 관하여 집합투자규약, (간이)투자설명서를 반드시 읽어 보시고 확인하시기 바랍니다. / 3.집합투자재산은 자본시장법에 의하여 신탁업자에게 안전하게 보관·관리되고 있습니다. / 4.과거의 운용실적이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다. / 5.외화표시자산에 투자하는 경우에는 투자대상국가의 시장, 정치 또는 경제 상황의 변동, 환율변동 등에 따른 위험으로 자산가치가 변동되거나 원금손실이 발생할 수 있습니다.

신한BNPP자산운용 준법감시인 심사필 제17-1213호 (2017.06.05~2018.06.04)

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